2022年1月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布了1號(hào)文件《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》，將加快中央企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)作為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，推進(jìn)中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)外部資金資源的運(yùn)營(yíng)，追求企業(yè)價(jià)值最大化，加強(qiáng)資金管理的主動(dòng)性。7月3日由南京銀行對(duì)文旅集團(tuán)開(kāi)展了鑫云司庫(kù)體系專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)議。
會(huì)議上，南京銀行通過(guò)四個(gè)部分全面介紹了司庫(kù)體系，分別是司庫(kù)體系的背景介紹及理解、司庫(kù)建設(shè)的現(xiàn)狀、司庫(kù)體系設(shè)計(jì)與實(shí)施以及南京銀行服務(wù)特色及優(yōu)勢(shì)。
司庫(kù)體系的建立可以從資金預(yù)算、債務(wù)融資、借款擔(dān)保、資金集中、應(yīng)收款項(xiàng)、內(nèi)控機(jī)制和資金安全等方面進(jìn)行統(tǒng)一管控。市文旅集團(tuán)將以此為契機(jī)，推進(jìn)資金、金融市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制的建立建全，加強(qiáng)資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，提升資金使用效益。
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